圣泉集团回复可转债审核问询函 25亿募投项目细节及效益预测披露

  济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”）近日就其向不特定对象发行可转换公司债券申请文件收到的审核问询函进行了回复。信永中和会计师事务所作为申报会计师，对问询函中关于本次募投项目的有关问题进行了逐项核查并发表意见。

  本次圣泉集团拟募集资金不超过25亿元，用于“绿色新能源电池材料产业化项目”（以下简称“募投项目”）和补充流动资金。其中，20亿元投向募投项目，5亿元用于补充流动资金。该募投项目基本的产品包括硅碳负极材料和多孔碳，建成达产后预计内部收益率是20.21%（税后），税后静态投资回收期为5.71年。

  回复函详细披露了募投项目的投资构成。该项目总投资250,026.04万元，具体细分如下：

  工程建筑及相关联的费用方面，共包含36项工程建筑（17,541.08万元）和10项相关联的费用（9,034.31万元）。设备购置及安装费用则涉及硅碳负极材料生产线和多孔碳生产线，共购置沉积设备、包覆设备及混料机等主要设备、仪器1391台（套），其中硅碳负极材料生产线万元，多孔碳生产线万元。

  关于非资本性支出占比，本次募投项目拟使用的20亿元募集资金均为资本性支出，5亿元补充流动资金为非资本性支出，占拟募集资金总额的比例未超过30%，符合有关规定要求。圣泉集团同时测算，考虑现有资金余额、未来三年预计经营活动现金流量净额、现金分红及日常经营等需要，公司目前存在资金缺口约353,438.54万元，这次募集资金规模具有必要性和合理性。

  效益预测方面，募投项目计算期为15年，生产期第1年生产能力达30%的设计能力，第2年达到50%，第3年达到80%，第4年及以后年达到100%。达产后预计年产硅碳负极材料10,000吨、多孔碳15,000吨。产品价格根据目前已签订合同单价并结合市场行情报价确定，预计未来15年产品价格呈年年在下降趋势，硅碳负极材料从投产初期的50万元/吨逐步降至21万元/吨，多孔碳从30万元/吨逐步降至11万元/吨。经测算，项目全周期内预计实现营业收入4,040,843.30万元，净利润550,775.55万元，平均毛利率30.74%，平均净利润率13.63%。

  回复函还就募投项目单位产能设备投入与同行业公司进行了对比分析。以多孔碳为例，元力股份“年产2,000吨多孔碳建设项目”单位产能设备投入为92,150元/吨，而圣泉集团本次募投项目多孔碳单位产能设备投入为57,131.20元/吨，主要系投产规模更大产生的规模化效应所致。与各地政府公示的硅碳负极材料及多孔碳建设项目相比，本次募投项目的单位产能总投入亦不存在很明显差异。

  此外，回复函明确说，这次募集资金拟投入部分不包含这次发行相关董事会决议日前已投入资金，不存在使用募集资金置换董事会前投入资金的情形。

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